راهکار خزانه داری پیدار

  • امکانات سیستم
  • گزارشات
  • ارتباط با سایر سیستم ها
  • دمو سیستم
  • قابلیت معرفی انواع بانکهای متفاوت
  • قابلیت تعریف  تمامی  حساب‌ها (مانند : بانک ، اسناد برگشتی، اسناد دریافتنی، اسناد پرداختنی، اسناد در جریان وصول وحساب های  ریالی و ارزی )
  • قابلیت تعریف دسته چک با امکان بایگانی و ذخیره آن
  • قابلیت کنترل بهینه و صحیح  دارایی های نقدی و اسنادی
  • قابلیت انعطاف‌پذیری در پشتیبانی از  عملیات مختلف به منظور  دریافت و پرداخت چک و ایجاد خودکار ثبت‌های مالی مورد نیاز ،وجوه نقد
  • قابلیت سرعت بالا و کاربری آسان  در واحد دریافت و پرداخت
  • قابلیت بررسی  و نظارت بر عملیات دریافت و پرداخت صندوقهای اسناد و نقدی
  • قابلیت توزیع دسترسی و امکان پیاده سازی مرکزهای  خزانه داری و صندوقها
  • قابلیت سرعت بالا  و دقیق بودن محسبات  دریافت و پرداخت
  • قابلیت انجام کلیه  مبادلات دریافت و پرداخت اسناد و وجه های آنها
  • قابلیت  تنظیم صورت مغایرت بانکی طبق  اطلاعات صورت حساب بانکی و مغایرت‌گیری  خودکار
  • قابلیت چاپ چک به صورت ریالی/ ارزی با  امکان تنظیمات مورد نظر  و پیاده سازی فرمهای قابل تعریف برای انواع بانکها
  • قابلیت ویرایش وضعیت سندهای دریافتنی بین حالت‌های: دریافتی،  برگشتی، برگشتی عودت یافته ، خرج شده ، عودت از خرج و در جریان وصول، وصول شده،… 
  • قابلیت  ویرایش  شرایط  اسناد پرداختنی به  پاس نشده، پاس شده و عودت یافته و…
  • قابلیت هشدار  با امکان  تنظیم برای چکهای پرداختی و دریافتی و سایر تعهدات به طرق مختلف از قبیل هشدار سیستمی ، ارسال SMS ، ارسال ایمیل و ..
  • قابلیت تعریف صندوق اسناد، با امکان مشاهده ریز چک‌های صندوق. نقل و انتقال چک‌های وصول نشده یا برگشتی بین صندوق‌ها. عملیات جاری انتقال صندوق‌های اسناد به دوره مالی بعد. تخصیص صندوق به کاربران معین.
  • قابلیت  صادر کردن  اسناد  دریافت و اسناد  پرداخت با چندین حساب/صندوق.
  • قابلیت صادر کردن  چک دریافتنی/پرداختنی با چندین حساب.
  • قابلیت صادر کردن  سند تجمیع  برای تمامی فرم‌های دریافت و پرداخت با چندین حساب/صندوق.و چک های داراب چند حساب
  • قابلیت عودت دادن چک واگذار شده.
  • قابلیت در حال وصول قرار دادن تعدادی چک‌ها.
  • قابلیت صدور سند های  پرداختنی عودت یافته.
  • قابلیت  پر کردن فیلدهای مربوط به گزارشات فصلی خرید و فروش به منظور  دریافت  گزارش های  فصلی خرید و فروش
  • قابلیت کنترل هزینه های تنخواه توسط خزانه دار و ثبت اوتوماتیک  آن در اسناد مال
  • قابلیت بررسی  شماره و تاریخ دریافت/پرداخت نقدی، با دریافت‌های/پرداخت‌های قبلی
  • قابلیت جلوگیری از ویرایش  وضعیت چک‌های انتقالی از دوره مالی قبل و محدود کردن دسترسی به این فیلد
  • قابلیت  پرداخت سندهای  دریافتنی وصول نشده/برگشتی.
  • قابلیت  دریافت کردن /پرداخت کردن  چندین گروه  چک‌ها.
  • قابلیت  ثبت مالی جداگانه برای هر چک، در صورت دریافت گروهی چک‌ها
  • قابلیت دریافت کردن و پرداخت چک های ارزی
  • قابلیت تغییر چک‌ها از/ به فایل متنی.
  • قابلیت پیاده سازی اوتوماتیک  چک های هر دسته چک بر اساس شماره اولین برگ و تعداد برگ دسته چک
  • قابلیت معرفی خزانه دار و همچنین انتخاب محدوده  دسترسی آن به هر کدام از حسابهای بانکی یا صندوق ها
  • قابلیت معرفی  تنخواه دار و مشخص کردن محدوده  سقف تنخواه و مرکز هزینه برای آن
  • انجام محاسبات مربوط به دریافت و پرداخت اسناد و وجوه  در محیطی شبیه به سند حسابداری
  • قابلیت مسدود کردن   ثبت چک پرداختنی با شماره تکراری
  • قابلیت مسدود کردن وصول شدن/پاس کردن چک، قبل از سررسید آن
  • قابلیت مسدود کردن  استفاده از  شماره چک‌های تکراری و استفاده شده
  • قابلیت  مسدود کردن  ابطال چک‌های استفاده شده
  • قابلیت  نمایش آلارم سررسید اقساط
  • قابلیت به حساب گذاشتن تعدادی از  چک‌ها، با امکان طبقه بندی تاریخ چک.
  • قابلیت  تسویه کردن  فاکتورها، با یک چک یا وجه نقد.
  • قابلیت تسویه کردن فاکتور ها همراه با چک های تک حسابه و یا چند حسابه و وجوه نقد صادره در همه دوره‌های مالی.
  • قابلیت پاس کردن چندین چک،. رأس‌گیری چک‌ها و وجوه نقد ، انتقال چک به دوره مالی بعد
  • دارای قابلیت دریافت  گزارش مرور موجودی از تمام حسابهای نقد وبانک
  • دارای قابلیت دریافت  گزارش نقدینگی با امکان  محاسبه مانده روی سندهای درج شده
  • دارای قابلیت دریافت  گزارشات فرآیندهای نقدی مربوط با تسویه فاکتور همراه با رویت فهرست وجوه نقد و چک‌های قابل استفاده/ استفاده شده در تسویه فاکتور
  • دارای قابلیت دریافت گزارشات  کلیه سابقه های  چک مستقل از دوره مالی
  • دارای قابلیت دریافت گزارشات  ماهانه اسناد دریافتنی باز/اسناد پرداختنی باز
  • دارای قابلیت دریافت  گزارشات  اسناد دریافتنی/اسناد پرداختنی، با گروه بندی اشخاص
  • قابلیت  چاپ چک با فرمت‌های مورد استفاده بانک‌ها
  • قابلیت چاپ کردن  جواز پرداخت چک
  • قابلیت دریافت تمامی گزارشات و نمودارهای آماری  استاندارد خزانه داری به همراه امکان ساخت گزارشات و نمودارهای جدید توسط گزارش ساز
  • دارای قابلیت دریافت گزارش ریز چک‌های صندوق
  • دارای قابلیت دریافت  گزارش چک‌های دریافتنی تضمینی/پرداختنی تضمینی
  • دارای قابلیت دریافت  صورت مغایرت بانکی با قابلیت فراخوانی
  • قابلیت اطلاع رسانی  مستقیم کدینگ حسابداری سیستم حسابداری در دریافت و پرداخت نقدی و عملیات اسناد دریافتنی و پرداختنی
  • دارای ارتباط مستقیم و بدون واسطه با حسابهای حسابدری پیدار و ثبت مستقیم حساب بدهکارو بستانکار در رسید دریافت و پرداخت 
  • قابلیت صادر کردن سند های حسابداری مطابق با اسناد دریافت و پرداخت نقدی با امکان گروه بندی  رسید ، تجمیع تاریخی  و تجمیع کلی