کلیه امکانات نرم افزار خزانه داری
- امکان تعریف انواع بانکهای مختلف
- امکان تعریف حسابهای مختف بانکی – ریالی و ارزی
- امکان تعریف دسته چک های مربوط به هر بانک
- امکان ایجاد خودکار چک های هر دسته چک بر اساس شماره اولین برگ و تعداد برگ دسته چک
- امکان تعریف صندوق های ریالی و ارزی مختلف
- امکان تعریف خزانه دار و همچنین تعیین دسترسی آن به هر کدام از حسابهای بانکی یا صندوق ها
- امکان تعریف تنخواه دار و تعیین سقف تنخواه و مرکز هزینه برای آن
- قابلیت ورود و خروج اطلاعات به اکسل در تمام برنامه
- امکان تعریف انواع عملیات اسناد دریافتنی و پرداختنی با قابلیت تعریف پذیرش هر مرحله از انواع دیگر به عنوان مثال قابلیت تعریف اینکه وصول اسناد دریافتی از اسناد دریافتنی و اسناد درجریان وصول امکانپذیر باشد یا فقط از اسناد درجریان وصول امکانپذیر باشد
- ارتباط مستقیم و بدون واسطه با حسابهای حسابدری پیدار و ثبت مستقیم حساب بدهکارو بستانکار در رسید دریافت و پرداخت
- انجام تمام مبادلات مربوط به دریافت و پرداخت اسناد و وجوه در محیطی شبیه به سند حسابداری
- امکان صدور سندهای دریافت و پرداخت با یک یا چند حساب/صندوق.
- امکان صدور سند تجمیع شده برای فرمهای دریافت و پرداخت دارای چند حساب/صندوق.
- امکان پر کردن فیلدهای مربوط به گزارشات فصلی خرید و فروش جهت ارائه گزارشات فصلی خرید و فروش
- امکان ثبت هزینه های تنخواه توسط تنخواه دار با دسترسی تعریف شده
- امکان تایید هزینه های تنخواه توسط خزانه دار و ثبت خودکار آن در اسناد مالی
- تنظیم صورت مغایرت بانکی بر اساس اطلاعات صورت حساب بانکی و مغایرت‌گیری اتوماتیک
- امکان پیشروی در وضعیت اسناد دریافتنی بین حالت‌های: دریافتی، در جریان وصول، وصول شده، برگشتی، برگشتی عودت یافته ، خرج شده ، عودت از خرج و …
- امکان صدور چک دریافتنی/پرداختنی با یک یا چند حساب
- امکان در جریان وصول گذاشتن گروهی چک‌ها
- امکان رأس‌گیری چک‌ها و وجوه نقد
- امکان پر کردن فیلدهای مربوط به گزارشات فصلی خرید و فروش جهت ارائه گزارشات فصلی خرید و فروش
- امکان پیشروی در وضعیت اسناد پرداختنی بین حالت‌های پرداختی ، پاس شده و عودت یافته و…
- چاپ چک به صورت ریالی/ ارزی با تنظیمات دلخواه و فرمهای قابل تعریف برای انواع بانکها
- امکان یادآوری قابل تنظیم برای چکهای پرداختی و دریافتی به طرق مختلف از قبیل هشدار سیستمی ، ارسال SMS ، ارسال ایمیل و …
- امکان صدور سند تجمیع شده برای چکهای دارای چند حساب
- امکان پاس کردن گروهی چک‌ها
امکان انتقال چک به دوره مالی بعد - امکان کنترل شماره چکهای هر دسته چک
- امکان کنترل شماره و تاریخ دریافت/پرداخت نقدی، با دریافت‌های/پرداخت‌های قبلی
- امکان جلوگیری از اصلاح وضعیت چکهای انتقالی از دوره مالی قبل
امکان جلوگیری از ثبت چک پرداختنی با شماره تکراری - امکان جلوگیری از وصول شدن/پاس کردن چک، قبل از سررسید
- امکان جلوگیری از استفاده شماره چکهای استفاده شده
- امکان جلوگیری از ابطال چکهای استفاده شده
- امکان نمایش آلارم سررسید اقساط
ارتباط با سایر سیستمها
- امکان فراخوانی مستقیم کدینگ حسابداری سیستم حسابداری در دریافت و پرداخت نقدی و عملیات اسناد دریافتنی و پرداختنی
- امکان صدور اسناد حسابداری معادل اسناد دریافت و پرداخت نقدی به صورت به تفکیک رسید ، تجمیع تاریخی و تجمیع کلی
- امکان صدور اسناد حسابداری معادل کلیه عملیات اسناد دریافتنی به صورت به تفکیک رسید ، تجمیع تاریخی و تجمیع کلی
- امکان صدور اسناد حسابداری معادل کلیه عملیات اسناد پرداختنی به صورت به تفکیک رسید ، تجمیع تاریخی و تجمیع کلی
گزارش
- امکان ارایه گزارش مرور موجودی بر روی حسابهای نقد وبانک
- امکان ارایه گزارش نقدینگی با قابلیت محاسبه مانده روی اسناد ثبت شده
- امکان ارایه گزارش ریز چکهای صندوق
- امکان ارایه گزارش چکهای دریافتنی تضمینی/پرداختنی تضمینی
- امکان ارایه صورت مغایرت بانکی با قابلیت فراخوانی
- امکان ارایه گزارش عملیات نقدی مرتبط با تسویه فاکتور با قابلیت نمایش فهرست وجوه نقد و چکهای قابل استفاده/ استفاده شده در تسویه فاکتور
- امکان ارایه گزارش سوابق چک مستقل از دوره مالی
- امکان ارایه گزارش ماهانه اسناد دریافتنی باز/اسناد پرداختنی باز
- امکان ارایه گزارش اسناد دریافتنی/اسناد پرداختنی، به‌تفکیک اشخاص
- امکان چاپ چک با فرمت‌های مورد استفاده بانکها
- امکان چاپ دستور پرداخت چک
امنیت و دسترسی
- تعیین حدود دسترسی برای کاربران به فرمها و رکوردهای کلیه جداول
- امکان تعریف دسترسی خزانه دار به حسابهای بانکی و صندوق ها
- تعیین سقف تنخواه به ازای هر تنخواه دار