نرم افزار خزانه داری
نمای کلی
“خزانه داری”
- مدیریت بهینه و دقیق دارایی های نقدی و اسنادی
- انعطاف‌پذیری در پشتیبانی از فرآیندها و چرخه‌های عملیاتی مختلف جهت دریافت و پرداخت چک و وجوه نقد و ایجاد خودکار ثبت‌های مالی سرعت بالا و سهولت کاربری در واحد دریافت و پرداخت
- کنترل و نظارت بر دریافت و پرداخت صندوقهای اسناد و نقدی
- توزیع دسترسی و پیاده سازی مراکز خزانه داری و صندوقها
- صورت جریان وجه نقد
- سرعت و دقت درانجام عملیات مرتبط با دریافت و پرداخت
- ارتباط مستقیم و بدون واسطه با حسسابهای حسابداری پیدار و ثبت مستقیم حساب بدهکارو بستانکار در رسید دریافت و پرداخت
- انجام تمام مبادلات مربوط به دریافت و پرداخت اسناد و وجوه
- تنظیم صورت مغایرت بانکی بر اساس اطلاعات صورت حساب بانکی و مغایرت‌گیری اتوماتیک
- چاپ چک به صورت ریالی/ ارزی با تنظیمات دلخواه و فرمهای قابل تعریف برای انواع بانکها
- امکان تغییر وضعیت اسناد دریافتنی بین حالت‌های: دریافتی، در جریان وصول، وصول شده، برگشتی، برگشتی عودت یافته ، خرج شده ، عودت از خرج و …
- امکان تغییر وضعیت اسناد پرداختنی بین حالت‌های پاس نشده، پاس شده و عودت یافته و…
- امکان یادآوری قابل تنظیم برای چکهای پرداختی و دریافتی و سایر تعهدات به طرق مختلف از قبیل هشدار سیستمی ، ارسال SMS ، ارسال ایمیل و …
- دارا بودن تمامی گزارشات و نمودارهای آماری استاندارد خزانه داری به همراه امکان ساخت گزارشات و نمودارهای جدید توسط گزارش ساز
- قابلیت ورود و خروج اطلاعات به اکسل در تمام برنامه
- تعیین حدود دسترسی برای کاربران
- ارائه انواع نمودار آماری و مقایسه ای